策略動態/Strategy dynamics
?
5月28日(星期二)國際黃金市場綜合分析研判
基本面信息匯總
1、重要事件
瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示,美聯儲官員的言論更為強硬,且美國經濟數據好于預期,令金價承壓,市場人士再次推遲美聯儲首次降息的時間。投資者目前正在等待周五公布的個人消費支出物價指數,該指數是美聯儲青睞的通脹指標。Staunovo補充道,我們預計金價將保持波動,價格反彈幅度不大,目標是金價在今年晚些時候測試新的紀錄高位。關于白銀他表示,白銀今年的表現優于黃金,這一趨勢可能會持續下去。
歐洲央行首席經濟學家連恩發出了下周將開始降息的明確信號。連恩在接受采訪時說:“除非出現重大意外,目前我們看到的情況足以取消最高級別的限制”。連恩還表示,歐洲央行需要在今年將利率維持在限制性區域內,以確保通脹繼續放緩,而不會停留在目標之上,這“將是一個非常棘手的問題,而且消除起來可能相當痛苦”。一些分析師警告說,如果歐洲央行偏離美聯儲的做法,更激進地降息,可能會導致歐元貶值并推高通脹。連恩說,歐洲央行將考慮任何“重大”的匯率變動,但他指出在這方面 “幾乎沒有什么動靜”。歐洲央行管理委員會成員Francois Villeroy de Galhau表示,歐洲央行不應排除在6月和7月兩次會議上降低借貸成本的可能性 —— 以此反駁那些對連續降息感到不安的貨幣政策官員。
香港特區政府公布4月向中國內地總出口黃金量為43.261噸,此前為63.499噸。4月向中國內地凈出口黃金量為34.575噸,此前為55.836噸。
全球最大的黃金ETF-spdr上周五減持1.15噸黃金。
今日關注:16:00歐元區4月歐洲央行1年期CPI預期(%)歐元區4月歐洲央行3年期CPI預期(%)18:00英國5月CBI零售銷售差值20:55美國截至5月20日當周紅皮書商業零售銷售年率(%)21:00美國3月FHFA房價指數年率(%)美國3月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率(%)22:00 美國5月諮商會消費者信心指數23:30美國5月27日2年期國債競拍-高配置百分比(%)12:552024年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特參加2024年日本央行金融研究所(BOJ-IMES)會議的小組討論。美聯儲理事鮑曼參加2024年日本央行金融研究所(BOJ-IMES)會議的小組討論。21:552026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話。
黃金技術分析
1、趨勢研判:昨日黃金市場總體呈現弱勢反彈行情,金價在上周暴跌100多美元后,陷入相對的冷清狀態,亞歐市場呈現小心翼翼的超跌反彈狀態,而美洲時段因美國陣亡將士紀念日而提前休市,交易變得更加清淡,日k線收一根小陽線。這是上周金價暴跌后,短期金價持續小幅橫盤運行,顯示當前市場信心遭遇重創。在技術形態雙頂的提示下,若出現反彈,會引發更多的獲利盤拋售離場,因此金價短期無法恢復強勢。而上周k線收一根實體較長的大陰線,完全覆蓋了前一周的陽線,形成了烏云蓋頂之勢。在短期趨勢上,完全否定了5月以來的多頭攻勢,金價重新回落到2400美元之下。技術形態上,我們看到金價無論在日線還是周線上,構成階段性雙頂形態的特征開始凸顯。雖然我們長期看漲黃金。對黃金未來長期牛市充滿信心,但是短期而言,金價可能面臨一次大的調整。技術形態和價格運行,反映了市場的選擇。在經歷了兩次突破2400美元的失敗后,多頭短期可能不會再有足夠的動力發起新的一輪攻勢。至少要經過數月的調整,和基本面發生實際性的新突破。所以此時,我們使用 黃金分割回調曲線測試今年2月以來的多頭行情,基本面上可以比較有效的測試調整行情的下方支撐目標,分別在38.2%和50%水平。價格為2280-2234美元區間。短期一旦出現超跌反彈行情,則往往為新一輪空頭行情提供更佳的啟動位置?,F在金價在2350-2390區間勢必存在重大的阻力區域。
2、亞盤分析:今日亞洲場外市場開盤,金價仍然處于上周的暴跌壓力中,金價小心翼翼的反彈,隨時可能跳水下跌。今日預計在2360美元附近即停止反彈步伐,而美洲開盤空頭或再度出手,將金價推動跌破上周低點,繼續向下發展。
3、位置分析:根據黃金分割軸心點指標系統顯示日內重要位置,下方支撐為2337-2331-2321,上方阻力2357-2363-2372,中軸水平2347。四小時綜合技術指標轉向空頭特征,布林軌道向下收口,金價跌破中軌,顧比復合均線短線組和長線組被價格擊穿,短線組下穿長線組,金策AI操盤決策系統轉向空頭信號。
4、時機分析:四小時KD曲線昨日利用短期的飯堂,迅速完成調整,快速拉升至80刻度附近,目前已經開始掉頭,為空頭新一輪打擊行情,做好技術準備。今日預計kd曲線再度調頭向下時,將提示一波更大的拋售行情。